Reserves en voorzieningen 2020-2023 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve/voorziening | Saldo | Toevoe- | Onttrek- | Inflatie | Saldo | Toevoe- | Onttrek- | Inflatie | Saldo | Toevoe- | Onttrek- | Inflatie | Saldo | Toevoe- | Onttrek- | Inflatie | Saldo |
per | gingen | kingen | correctie | per | gingen | kingen | correctie | per | gingen | kingen | correctie | per | gingen | kingen | correctie | per | |
1-1-2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | |
ALGEMENE DIENST | |||||||||||||||||
ALGEMENE RESERVE | |||||||||||||||||
Algemene reserve vrij aanwendbaar | 40.809.673 | -3.075.800 | 37.733.873 | 37.733.873 | 37.733.873 | 37.733.873 | |||||||||||
Subtotaal Algemene reserve | 40.809.673 | 0 | -3.075.800 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 |
BESTEMMINGSRESERVES | |||||||||||||||||
Bestemmingsreserve dekkingsreserve | 0 | 2.923.000 | 2.923.000 | -1.030.000 | 1.893.000 | -1.079.000 | 814.000 | -814.000 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve asbestsanering gem. gebouwen | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve De Reest | 526.184 | -16.519 | 509.665 | -16.519 | 493.146 | -16.519 | 476.627 | -16.519 | 460.108 | ||||||||
Bestemmingsreserve accommodatiebeleid | 1.368.541 | 495.198 | -19.000 | 1.844.739 | 495.198 | -19.000 | 2.320.937 | 495.198 | -19.000 | 2.797.135 | 495.198 | -19.000 | 3.273.333 | ||||
Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal | 1.576.279 | -116.084 | 1.460.195 | -116.084 | 1.344.111 | -116.084 | 1.228.027 | -116.084 | 1.111.943 | ||||||||
Bestemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018 | 113.267 | 43.000 | 156.267 | 156.267 | 156.267 | 156.267 | |||||||||||
Bestemmingsreserve ICT | 103.731 | 103.731 | 103.731 | 103.731 | 103.731 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis | 19.065.188 | -1.089.943 | 17.975.245 | -1.089.943 | 16.885.302 | -1.089.943 | 15.795.359 | -1.089.943 | 14.705.416 | ||||||||
Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGZ en ZW | 151.310 | 151.310 | 151.310 | 151.310 | 151.310 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018/2025 | 297.644 | 297.372 | 595.016 | 397.372 | 992.388 | -2.628 | -400.000 | 589.760 | -300.000 | 289.760 | |||||||
Bestemmingsreserve Bijdrage N23/N305/Passage Dronten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve Dierenweide | 671.442 | 671.442 | 671.442 | 671.442 | 671.442 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat | 2.753.654 | -46.672 | 2.706.982 | -46.672 | 2.660.310 | -46.672 | 2.613.638 | -46.672 | 2.566.966 | ||||||||
Bestemmingsreserve zware beschoeiingen | 90.437 | 90.437 | 90.437 | 90.437 | 90.437 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West | 55.527 | -5.691 | 49.836 | -5.691 | 44.145 | -5.691 | 38.454 | -5.691 | 32.763 | ||||||||
Bestemmingsreserve onderwijsstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018 - 2021 | 333.235 | 333.235 | 333.235 | 333.235 | 333.235 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord | 1.217.468 | -148.762 | 1.068.706 | -138.659 | 930.047 | -138.659 | 791.388 | -138.659 | 652.729 | ||||||||
Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 60.000 | ||||||||
Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw | 7.584.670 | -535.411 | 7.049.259 | -535.411 | 6.513.848 | -535.411 | 5.978.437 | -535.411 | 5.443.026 | ||||||||
Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen | 276.350 | 20.000 | -6.250 | 290.100 | 20.000 | -6.250 | 303.850 | 20.000 | -6.250 | 317.600 | 20.000 | -6.250 | 331.350 | ||||
Bestemmingsreserve Speelruimteplan | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant | 3.065.641 | 3.065.641 | 3.065.641 | -91.748 | 2.973.893 | -91.748 | 2.882.145 | ||||||||||
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 2.100.000 | -1.900.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||
Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel | 1.485.013 | 1.485.013 | 1.485.013 | 1.485.013 | 1.485.013 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering | 77.922 | 77.922 | 77.922 | 77.922 | 77.922 | ||||||||||||
Subtotaal Bestemmingsreserves | 44.031.049 | 3.760.198 | -3.842.999 | 0 | 43.948.248 | 937.198 | -3.005.896 | 0 | 41.879.550 | 537.198 | -3.546.644 | 0 | 38.870.104 | 539.826 | -3.181.644 | 0 | 36.228.286 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||||||
Voorziening APPA | 1.400.670 | 1.400.670 | 1.400.670 | 1.400.670 | 1.400.670 | ||||||||||||
Voorziening wachtgeld wethouders | 255.770 | 255.770 | 255.770 | 255.770 | 255.770 | ||||||||||||
Voorziening eigen risico personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Voorziening algemeen onderhoud gem. gebouwen | 4.812.639 | 770.553 | -95.000 | 5.488.192 | 770.553 | -95.000 | 6.163.745 | 770.553 | -95.000 | 6.839.298 | 770.553 | -95.000 | 7.514.851 | ||||
Voorziening onderhoud wegen | 7.034.246 | 2.200.673 | -1.947.500 | 7.287.419 | 2.200.673 | -2.944.500 | 6.543.592 | 2.200.673 | -2.944.500 | 5.799.765 | 2.200.673 | -2.946.000 | 5.054.438 | ||||
Voorziening renovatie openbare verlichting | 265.687 | 265.687 | 265.687 | 265.687 | 265.687 | ||||||||||||
Voorziening onderhoud bruggen | 693.761 | 277.000 | -320.382 | 650.379 | 277.000 | -239.258 | 688.121 | 277.000 | -273.831 | 691.290 | 277.000 | -176.860 | 791.430 | ||||
Voorziening inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties | 60.676 | 50.000 | -50.000 | 60.676 | 50.000 | -50.000 | 60.676 | 50.000 | -50.000 | 60.676 | 50.000 | -50.000 | 60.676 | ||||
Voorziening onderhoud/beheer riolering | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||||||||||
Voorziening rioolbeheer | 18.854.131 | 660.147 | 125.881 | 19.640.159 | 660.147 | 125.881 | 20.426.187 | 660.147 | 125.881 | 21.212.215 | 660.147 | 125.881 | 21.998.243 | ||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 298.085 | 62.701 | -94.285 | 266.501 | 62.701 | -92.804 | 236.398 | 62.701 | -92.123 | 206.976 | 62.701 | -92.123 | 177.554 | ||||
Subtotaal Voorzieningen | 34.075.665 | 4.021.074 | -2.381.286 | 0 | 35.715.453 | 4.021.074 | -3.295.681 | 0 | 36.440.846 | 4.021.074 | -3.329.573 | 0 | 37.132.347 | 4.021.074 | -3.234.102 | 0 | 37.919.319 |
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN | |||||||||||||||||
Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst | 459.693 | 102.991 | 562.684 | 102.991 | 665.675 | 102.991 | 768.666 | 102.991 | 871.657 | ||||||||
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken | 2.040.036 | 2.040.036 | 2.040.036 | 2.040.036 | 2.040.036 | ||||||||||||
Subtotaal Voorzieningen dubieuze debiteuren | 2.499.729 | 102.991 | 0 | 0 | 2.602.720 | 102.991 | 0 | 0 | 2.705.711 | 102.991 | 0 | 0 | 2.808.702 | 102.991 | 0 | 0 | 2.911.693 |
GRONDEXPLOITATIE = GREX | |||||||||||||||||
BESTEMMINGSRESERVES GREX | |||||||||||||||||
Bestemmingsreserve MFC Swifterbant | 258.483 | 258.483 | 258.483 | 258.483 | 258.483 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve financiele buffer GREX het Palet | 1.630.200 | 1.630.200 | 1.630.200 | 1.630.200 | 1.630.200 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties | 4.221.203 | 4.221.203 | 4.221.203 | 4.221.203 | 4.221.203 | ||||||||||||
Subtotaal Bestemmingsreserves GREX | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 |
VOORZIENINGEN GREX | |||||||||||||||||
Voorziening De Graafschap 1e fase 231 | 1.951.201 | 11.429 | 1.962.630 | 11.429 | 1.974.059 | 11.429 | 1.985.488 | 11.429 | 1.996.917 | ||||||||
Voorziening de West kantoorvilla's complex 115 | 4.540 | 78 | 4.618 | 78 | 4.696 | 78 | 4.774 | 78 | 4.852 | ||||||||
Voorziening Risico De Poort van Dronten 161 | 6.453.534 | 173.030 | 6.626.564 | 173.030 | 6.799.594 | 173.030 | 6.972.624 | 173.030 | 7.145.654 | ||||||||
Voorziening Havenkade-HZ 127 | 242.011 | 10.017 | 252.028 | 10.017 | 262.045 | 10.017 | 272.062 | 10.017 | 282.079 | ||||||||
Voorziening De Voor 240 | 41.245 | 584 | 41.829 | 584 | 42.413 | 584 | 42.997 | 584 | 43.581 | ||||||||
Subtotaal Voorzieningen GREX | 8.692.531 | 0 | 0 | 195.138 | 8.887.669 | 0 | 0 | 195.138 | 9.082.807 | 0 | 0 | 195.138 | 9.277.945 | 0 | 0 | 195.138 | 9.473.083 |
RECAPITULATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN | |||||||||||||||||
ALGEMENE DIENST | |||||||||||||||||
- Algemene reserve | 40.809.673 | 0 | -3.075.800 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 | 0 | 0 | 0 | 37.733.873 |
- Bestemmingsreserves | 44.031.049 | 3.760.198 | -3.842.999 | 0 | 43.948.248 | 937.198 | -3.005.896 | 0 | 41.879.550 | 537.198 | -3.546.644 | 0 | 38.870.104 | 539.826 | -3.181.644 | 0 | 36.228.286 |
- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- Voorzieningen | 34.075.665 | 4.021.074 | -2.381.286 | 0 | 35.715.453 | 4.021.074 | -3.295.681 | 0 | 36.440.846 | 4.021.074 | -3.329.573 | 0 | 37.132.347 | 4.021.074 | -3.234.102 | 0 | 37.919.319 |
- Voorzieningen dubieuze debiteuren | 2.499.729 | 102.991 | 0 | 0 | 2.602.720 | 102.991 | 0 | 0 | 2.705.711 | 102.991 | 0 | 0 | 2.808.702 | 102.991 | 0 | 0 | 2.911.693 |
Subtotaal Algemene dienst | 121.416.115 | 7.884.263 | -9.300.085 | 0 | 120.000.294 | 5.061.263 | -6.301.577 | 0 | 118.759.980 | 4.661.263 | -6.876.217 | 0 | 116.545.026 | 4.663.891 | -6.415.746 | 0 | 114.793.171 |
GRONDEXPLOITATIE = GREX | |||||||||||||||||
- Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- Bestemmingsreserves | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 | 0 | 0 | 0 | 6.109.886 |
- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- Voorzieningen | 8.692.531 | 0 | 0 | 195.138 | 8.887.669 | 0 | 0 | 195.138 | 9.082.807 | 0 | 0 | 195.138 | 9.277.945 | 0 | 0 | 195.138 | 9.473.083 |
- Voorzieningen dubieuze debiteuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Subtotaal Grondexploitatie | 14.802.417 | 0 | 0 | 195.138 | 14.997.555 | 0 | 0 | 195.138 | 15.192.693 | 0 | 0 | 195.138 | 15.387.831 | 0 | 0 | 195.138 | 15.582.969 |
Totaal generaal gemeente Dronten | 136.218.532 | 7.884.263 | -9.300.085 | 195.138 | 134.997.849 | 5.061.263 | -6.301.577 | 195.138 | 133.952.673 | 4.661.263 | -6.876.217 | 195.138 | 131.932.857 | 4.663.891 | -6.415.746 | 195.138 | 130.376.140 |
